As transações no mercado de Forex são feitas em termos Imediatos. Isso significa que todos os negócios são feitos com a entrega efetiva da moeda no próximo dia útil após sua execução. No entanto, não há necessidade da entrega real da moeda em caso de trading especulativo (trading especulativo é algo que, na verdade, você está prestes a começar). Se você efetua um pedido durante um dia útil, a entrega é cancelada. Não causa nenhum problema. Mas e se você tiver que deixar seu pedido em aberto por mais de um dia?
Para rollover de quarta/quinta-feira, o swap é deduzido/adicionado com um triplo do tamanho (para quarta-feira, sábado, domingo).
O que é SWAP?
A operação de rollover da posição que é chamada de swap foi criada para esta finalidade. O fundamento desta operação é que você precisa “fechar” o pedido e reabri-lo no preço de fechamento. Ao mesmo tempo, os fundos que são iguais ao tamanho do swap são deduzidos ou adicionados à sua conta. O tamanho de swap depende das taxas de juros dos Bancos Centrais e de uma variação de outros fatores. Como a taxa de juros é definida pelo Banco Central de cada país, isso leva a uma situação onde a diferença entre as taxas de juros de várias moedas pode ser bastante considerável. O cálculo da taxa de swap é efetuado na perspectiva desta diferença.
Quem calcula o swap e como?
O swap é calculado automaticamente no fim de cada dia de trading. Para fazer o rollover de quarta-feira para quinta-feira, o swap é descontado/adicionado triplicado (vale para quarta-feira, sábado e domingo). Na plataforma de trading MetaTrader 4, você pode ver todas as taxas de swap atuais de cada par de moedas. Para fazer isso, clique com o botão direito e escolha “Símbolos” em “Market Watch”. Escolha o par de moedas que você precisa na janela exibida e clique no botão “Propriedades”. As taxas de swap de posições compradas e vendidas são exibidas em pontos.
O tamanho dos swaps pode ser encontrado no terminal de trading. O swap é deduzido/adicionado à conta de prática da mesma forma que acontece nas contas ao vivo.
