सबसे अच्छे स्टॉक इंडिकेटर्स

यदि आप केवल अपनी ट्रेडिंग के शुरुआती चरणों में हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक जिसमे आपको महारत हासिल करनी चाहिए वह है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस एक ट्रेडिंग अनुशासन है जो अतीत में उनके व्यवहार के पैटर्न के आधार पर कीमतों की दिशा की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। सही निष्कर्ष निकालने और उपयुक्त रणनीति चुनने के लिए, ट्रेडर विभिन्न शेयर बाजार इंडिकेटर्स पर भरोसा करते हैं। सबसे लोकप्रिय बाजार इंडिकेटर्स के बारे में जानने के लिए इस लेख को पढ़ें।

स्टॉक इंडिकेटर्स क्या हैं?

स्टॉक इंडिकेटर्स ऐसे उपकरण हैं जो ट्रेडर्स को विशेष शेयरों की कीमत के भविष्य की मूवमेंट की पहचान करने में मदद करते हैं। इनमें मूविंग एवरेज, बोलिंगर बैंड, MACD इंडिकेटर और कई अन्य शामिल हैं। सबसे लाभदायक तरीके से शेयर बाजार का रणनीतिक विश्लेषण और ट्रेड करने के लिए ट्रेडर्स द्वारा टेक्निकल इंडिकेटर्स का उपयोग किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस के क्षेत्र में इंडिकेटर्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

स्टॉक इंडिकेटर्स के प्रकार

आरंभ करने के लिए, लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स को शॉर्ट-टर्म ट्रेंड्स की भविष्यवाणी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो शुरू होने वाले हैं। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, RSI और MACD प्रमुख इंडिकेटर्स के उदाहरण हैं। लैगिंग इंडिकेटर्स, इसके विपरीत, ऐतिहासिक प्रदर्शन को देखतें हैं, जो एक ट्रेंड को निर्धारित करने में मदद करता है। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला लैगिंग इंडिकेटर मूविंग एवरेज है।

प्रत्येक लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर को निम्नलिखित समूहों में से एक में डाला जा सकता है:

• ट्रेंड इंडिकेटर्स एक ट्रेंड की दिशा और ताकत की पहचान करते हैं। हम मूविंग एवरेज और MACD जैसे ट्रेंड इंडिकेटर्स की समीक्षा करेंगे;
• मोमेंटम इंडिकेटर्स पिछले क्लोजिंग प्राइस के साथ मौजूदा क्लोजिंग प्राइस की तुलना करके प्राइस मूवमेंट की गति को मापते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मोमेंटम इंडिकेटर्स स्टोकेस्टिक ऑसीलेटर और RSI नीचे वर्णित हैं;
• वोलैटिलिटी इंडिकेटर्स मूल्य परिवर्तन की दर की पहचान करते हैं, लेकिन, ट्रेंड इंडिकेटर्स के विपरीत, इस परिवर्तन की दिशा को अनदेखा करते हैं। इंडिकेटर्स के इस समूह के बारे में बात करते समय बोलिंगर बैंड और स्टैंडर्ड डेविएशन उल्लेखनीय हैं;
• वॉल्यूम इंडिकेटर्स एक ट्रेंड की मात्रा को आश्चर्यजनक रूप से मापते हैं।

शीर्ष 10 ट्रेडिंग इंडिकेटर्स

मूविंग एवरेज (MA)

मूविंग एवरेज एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला टेक्निकल इंडिकेटर है। यह एक लैगिंग इंडिकेटर है जो झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने और स्टॉक की औसत कीमत को निर्धारित करने में मदद करता है। मूविंग एवरेज ट्रेंड्स की पहचान करती है और रिवर्सल की पुष्टि करती है। जब कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर जाती है तो यह संकेत देता है कि इंस्ट्रूमेंट एक अपट्रेंड में है जबकि मूविंग एवरेज से नीचे की कीमतों को डाउनट्रेंड में माना जाता है। जब कीमत मूविंग एवरेज को तोड़ती है तो इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल होता है।

इस इंडिकेटर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। जब कीमत ऊपर होती है तो सपोर्ट लेवल बाजार की रेंज की मूवमेंट के लिए एक सीमा के रूप में कार्य करता है। जब कीमत नीचे होती है तो रेजिस्टेंस लेवल इसके विपरीत रेंज को सीमित करता है।

मूविंग एवरेज यह बताता है कि कोई ट्रेंड ऊपर है, नीचे है, या यह रेंज में है। यह ये भी दर्शाता है कि कोई ट्रेंड गति में है या पीछे की ओर मुड़ रहा है। लैगिंग इंडिकेटर होने के नाते, मूविंग एवरेज भविष्य की ट्रेंड की भविष्यवाणी नहीं करता है, लेकिन यह पुष्टि करता है कि परिवर्तन कब हो रहा है।

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA)

यहाँ कुछ प्रकार के मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वालों में से एक है। यह पुराने समय के डेटा की तुलना में हाल के डेटा को अधिक महत्वपूर्ण मानता है जो इसे प्राइस एक्शन के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है, उदाहरण के लिए, एक साधारण मूविंग एवरेज। कम समय-सीमा के लिए EMA का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

स्टोकेस्टिक ऑसीलेटर

स्टोकेस्टिक ऑसीलेटर एक लोकप्रिय मोमेंटम इंडिकेटर है। यह दिखाता है कि किसी स्टॉक के समापन मूल्य की तुलना किसी अन्य अवधि के दौरान उसकी कीमत सीमा से करने पर बाजार में अधिक खरीद या ओवरसोल्ड होता है। एक ऑसीलेटर की वैल्यू 0 और 100 के बीच होती है। यहाँ इस प्रकार के स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर हैं जैसे फास्ट स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर और स्लो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। उनके बीच अंतर यह है कि एक फास्ट स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर अचानक परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है और उन पर तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है।

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI)

RSI एक और मोमेंटम इंडिकेटर है जिसे मूल्य परिवर्तन के आकार और गति को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह पहचानता है कि स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है या नहीं। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर के समान, यह इंडिकेटर 0 और 100 के बीच में उतार-चढ़ाव करता है। RSI से ट्रेडर्स को प्रवेश और निकास संकेतों को निर्धारित करने में मदद मिल सकती है।

मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स डाइवर्जेंस (MACD)

मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (MACD) सबसे लोकप्रिय स्टॉक ट्रेंड इंडिकेटर्स में से एक है जो स्टॉक की गति को मापने और इसके ट्रेंड की पहचान करने के लिए दो मूविंग एवरेज (आमतौर पर 12-दिन और 26- दिन EMA) का उपयोग करता है। MACD विश्लेषकों की गणना करने के लिए 26-दिन EMA को 12-दिन से घटाएं।

बोलिंगर बैंड

बोलिंगर बैंड एक लैगिंग इंडिकेटर है जिसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि स्टॉक की उच्च और निम्न कीमतों के रूप में क्या माना जाना चाहिए। बोलिंगर बैंड का नाम अमेरिकी वित्तीय विश्लेषक जॉन ए बोलिंगर के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इंडिकेटर और बैंड (या मूल्य चैनल) विकसित किए जो चार्ट पर वोलैटिलिटी रेंज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कीमतों को ऊपरी बैंड में ज़्यादा और निचले बैंड में कम माना जाता है।

फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट

इस इंडिकेटर की अवधारणा को समझने के लिए आपको मुख्य रूप से यह समझना होगा कि रिट्रेसमेंट क्या हैं। रिट्रेसमेंट एक ओवरआल ट्रेंड (ऊपर या नीचे) के दौरान शॉर्ट-टर्म मूल्य रिवर्सल हैं। उन्हें बड़े ट्रेंड दिशा के इंडिकेटर के रूप में नहीं माना जाता है। फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट में दो एक्सट्रीम पॉइंट्स (एक थ्रू और एक पीक) को 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, and 100% के फाइबोनैचि अनुपात से विभाजित करना शामिल है। यह इंडिकेटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान करने, स्टॉप-लॉस ऑर्डर देने और लक्ष्य मूल्य निर्धारित करने में मदद करता है।

इचिमोकू क्लाउड

इचिमोकू क्लाउड (या इचिमोकू किन्को ह्यो) में कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स शामिल हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों को परिभाषित करने के साथ-साथ मोमेंटम और ट्रेंड की दिशा की पहचान करने में भी मदद करते हैं। इसका उद्देश्य प्राइस मूवमेंट के पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार करना है। चार्ट पर क्लाउड दो पंक्तियों से बनता है। ऊपर की ओर ट्रेंड का दावा तब किया जाता है जब कीमत क्लाउड के ऊपर होती है। जब कीमत क्लाउड के नीचे होती है तो यह नीचे की ओर ट्रेंड का संकेत देती है, यदि कीमत क्लाउड के अंदर है तो यह ट्रेंडलेस या ट्रांजिशनिंग है।

एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स (ADX)

ADX ट्रेंड की ताकत दिखाता है जबकि मोमेंटम इंडिकेटर्स, जैसे कि नेगेटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर (-DI) और पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर (+DI) दिखाते हैं कि ट्रेंड ऊपर है या नीचे । माना जाता है कि यदि ADX 20 से अधिक है तो बाजार ट्रेंड में है। यदि इंडिकेटर 20 से नीचे है, तो बाजार को “दिशाहीन” माना जाता है। ट्रेडर्स अन्य इंडिकेटर्स द्वारा दिए गए खराब संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए इंडिकेटर का उपयोग करते हैं।

स्टैंडर्ड डेविएशन

स्टैंडर्ड डेविएशन मूल्य चाल के आकार को निर्धारित करने में मदद करता है और क्या कीमत वर्तमान और पिछले प्राइस मूवमेंट की तुलना करके अधिक या कम अस्थिरता का अनुभव करेगी इस बारे में भी बताता है। आमतौर पर, 20-दिन की अवधि में प्रदर्शन किया जाता है।

सबसे अच्छी आदतें

अपने ट्रेडिंग को सर्वोत्तम बनाने के लिए, हम अनुशंसा करते हैं कि आप स्टॉक के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स का उपयोग करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें:

• प्रत्येक इंडिकेटर का भला – बुरा जानें और ऐसे इंडिकेटर चुनें जिससे आपकी रणनीति में सुधार होता हो।
• एक ही समय में 5 से अधिक इंडिकेटर्स का उपयोग न करें। सटीक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए ट्रेडर्स आमतौर पर लगभग 3 इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हैं।
• ऐसे इंडिकेटर्स का चयन करें जो एक दूसरे के पूरक हैं लेकिन एक दूसरे को दोहराते नहीं हैं।
• एक इंडिकेटर चुनें जो आपकी रणनीति की पुष्टि करने के लिए किसी अन्य इंडिकेटर द्वारा निर्धारित ट्रेंड का समर्थन करता है।

निष्कर्ष

कई प्रकार के इंडिकेटर्स हैं जो ट्रेडिंग निर्णय लेते समय आपके पक्ष में काम कर सकते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स को भविष्य की कीमतों की चाल की भविष्यवाणी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जबकि एक ट्रेंड शुरू होने के बाद लैगिंग इंडिकेटर्स संकेत देते हैं। इंडिकेटर्स ट्रेंड्स, मोमेंटम, अस्थिरता और मात्रा की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक इंडिकेटर्स वे हैं जो आपकी रणनीति के पूरक हैं और आपको अपने ट्रेडिंग लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करते हैं। इसलिए, एक बार जब आप ऐसे इंडिकेटर्स चुन लेते हैं जो आपके उद्देश्य के अनुरूप हैं, तो उन्हें सीखने और समझने के लिए समय निकालें।

हमारे डेली फोरकास्ट को पढ़कर बाज़ार के ट्रेंड्स के बारे में अधिक जानें।