De nombreux traders ont certainement entendu ces termes et, malheureusement, certains d’entre eux savent déjà comment ils fonctionnent en pratique. Mais la majorité des traders débutants, en règle générale, confondent ces concepts. Soyons plus clairs.
Margin Call est une notification d’un courtier pour déposer des fonds supplémentaires afin de garantir les obligations au titre des positions perdantes d’un client. En d’autres termes, la société avertit simplement que si le trader ne dépose pas de fonds et que la perte sur le compte de trading du client continue de croître et atteint un certain niveau, le courtier devra liquider un certain nombre de positions.
Stop Out est une fermeture forcée des positions des clients en cas d’insuffisance de fonds pour maintenir les positions ouvertes.
D’abord, il y a un Margin Call (avertissement) ; ensuite, en cas de fonds insuffisants sur le solde, il y a un Stop Out (liquidation des positions).
La fermeture forcée des positions commence par la position la moins rentable et se poursuit jusqu’à ce que le niveau de marge requis soit atteint. Stop Out est conçu pour garantir que les pertes sur le compte du client ne peuvent pas dépasser le montant du dépôt initial. Sinon, le solde du compte serait négatif, et le courtier devrait couvrir la différence négative à ses frais (solde fixe). Mais il arrive parfois que de tels cas se produisent, par exemple, lors des actualités, après les week-ends et lors des écarts de prix.
Chaque courtier a son propre niveau de margin call et de stop-out. Ce niveau est contrôlé dans le terminal de trading. Dans les plateformes de trading MT4 et MT5, le « niveau de marge » est affiché dans la fenêtre « Terminal », où sont également indiqués « Solde », « Capitaux propres », « Marge » et « Marge libre ».
Quels sont les paramètres qui influent sur la modification de la valeur du « niveau de marge » ?
Seuls deux principaux facteurs de régulation peuvent réduire le paramètre « Niveau de marge » – il s’agit d’une perte flottante importante et d’un grand volume de transactions.
Comment éviter le margin call et le stop out ?
- Empêchez la perte flottante de s’accroître, limitez vos pertes, arrêtez-les le plus tôt possible et mettez des stop-loss. Il n’est pas nécessaire de subir des drawdowns
- N’ouvrez pas trop de transactions pour éviter d’augmenter vos pertes flottantes.
- N’augmentez pas le volume des transactions sans raison particulière. Maîtrisez votre risque.
- Essayez de clôturer toutes les transactions avant la fin de la semaine.
- Surveillez le « niveau de marge s» dans le terminal et ne le laissez pas tomber en dessous de 500 %.
- Choisissez soigneusement l’effet de levier. Plus l’effet de levier est important, plus la marge est faible. Si vous choisissez un faible effet de levier, assurez-vous que la taille de votre dépôt sera suffisante pour ouvrir et maintenir des positions ouvertes. Si vous choisissez un effet de levier maximal, surveillez le nombre de transactions ouvertes pour vous assurer que le volume cumulé de toutes les positions ouvertes ne dépasse pas le risque calculé pour toutes les transactions.
Bon trading.
