Si se encuentra en las etapas iniciales de su historia de trading, una de las cosas más cruciales que debe dominar es el análisis técnico. El análisis técnico es una disciplina del trading que ayuda a predecir la dirección de los precios en función de los patrones de su comportamiento en el pasado. Para sacar las conclusiones correctas y elegir las estrategias adecuadas, los traders confían en varios indicadores del mercado de valores. Lea este artículo para obtener información sobre los indicadores del mercado más populares.
¿Qué son los indicadores bursátiles?
Los indicadores de stock o bursátiles son herramientas que ayudan a los operadores a identificar los movimientos futuros del precio de acciones particulares. Incluyen medias móviles, bandas de Bollinger, el indicador MACD y muchos otros. Los indicadores técnicos son utilizados por los traders para analizar estratégicamente y operar en el mercado de valores de la manera más rentable. Los indicadores son ampliamente utilizados en el área de análisis técnico.
Tipos de indicadores bursátiles
Para empezar, hay indicadores adelantados y desfasados. Los indicadores adelantados están diseñados para predecir tendencias a corto plazo que están a punto de comenzar. El oscilador estocástico, el RSI y el MACD son ejemplos de indicadores adelantados. Los indicadores desfasados, por el contrario, miran hacia atrás en el rendimiento histórico, ayudando a determinar una tendencia. El indicador desfasado más comúnmente utilizado es la media móvil.
Cada indicador adelantado y desfasado se puede referir a uno de los siguientes grupos:
- Los indicadores de tendencia identifican la dirección y la fuerza de una tendencia. Revisaremos indicadores de tendencia tales como las medias móviles y el MACD;
- Los indicadores de momentum (impulso) miden la velocidad del movimiento del precio comparando el precio de cierre actual con el precio de cierre anterior. Los indicadores de momentum más comúnmente utilizados son el oscilador estocástico y el RSI, que se describe más adelante;
- Los indicadores de volatilidad identifican la tasa de cambio de precios, pero, a diferencia de los indicadores de tendencia, ignoran la dirección de este cambio. Las bandas de Bollinger y la desviación estándar son dignas de mención cuando se habla de este grupo de indicadores;
- Los indicadores de volumen miden, como era de esperar, el volumen de una tendencia.
Los 10 mejores indicadores de trading
Las medias móviles (MA)
La media móvil es un indicador técnico ampliamente utilizado. Este es un indicador desfasado que ayuda a filtrar señales falsas y determinar el precio promedio de una acción. La media móvil identifica tendencias y confirma reversiones. Cuando el precio va por encima de la media móvil indica que el instrumento está en una tendencia ascendente, mientras que los precios por debajo de la media móvil se consideran en una tendencia bajista. Cuando el precio rompe la media móvil implica una reversión de tendencia.
Otros conceptos importantes relacionados con este indicador son niveles de soporte y resistencia. El nivel de soporte sirve como límite para el rango de movimiento del mercado cuando el precio sube. El nivel de resistencia, por el contrario, limita el rango cuando el precio está a la baja.
La media móvil indica si una tendencia es hacia arriba, hacia abajo, o si está variando. También muestra si una tendencia está en movimiento o se está revirtiendo. Al ser un indicador desfasado, la media móvil indica si una tendencia es hacia arriba, hacia abajo o si está variando. También muestra si una tendencia está en movimiento o se está revirtiendo. Al ser un indicador rezagado, la media móvil no predice la tendencia futura, sino que confirma cuándo se está produciendo el cambio.
La media móvil exponencial (EMA)
Hay algunos tipos de indicadores de media móvil. La media móvil exponencial (EMA) es una de las más utilizadas. Trata los datos más recientes como más significativos que los datos de períodos anteriores, lo que le permite responder más rápido a la acción del precio que, por ejemplo, una media móvil simple. Se recomienda utilizar la EMA para períodos de tiempo cortos.
Oscilador estocástico
El oscilador estocástico es un indicador de momentum muy popular. Muestra si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido comparando el precio de cierre de una acción con su rango de precios durante otro período de tiempo. El valor de un oscilador está limitado entre 0 y 100. Hay tipos de osciladores estocásticos como el oscilador estocástico Rápido y el oscilador estocástico Lento. La diferencia entre ellos es que un oscilador estocástico rápido es más sensible a los cambios repentinos y más rápido para reaccionar a ellos.
Índice de fuerza relativa (RSI)
El RSI es otro indicador de momentum diseñado para medir el tamaño y la velocidad de los cambios de precios e identificar si la acción está sobrecomprada o sobrevendida. Igual que el oscilador estocástico, este indicador fluctúa entre 0 y 100. Referirse al RSI puede ayudar a los traders a determinar las señales de entrada y salida.
Divergencia de convergencia de media móvil (MACD)
La media móvil de convergencia/divergencia (MACD) es uno de los indicadores de tendencia bursátil más populares que utiliza dos medias móviles (normalmente las EMA de 12 y 26 días) para medir el impulso o momentum de una acción e identificar su tendencia. Para calcular la MACD, los analistas restan la EMA de 26 días de la de 12 días.
Bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger son un indicador desfasado destinado a determinar lo que debe considerarse como precios altos y bajos de una acción. Las bandas de Bollinger llevan el nombre del analista financiero estadounidense John A. Bollinger, quien desarrolló el indicador y las bandas (o canales de precios) que representan el rango de volatilidad en el gráfico. Se considera que los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda inferior.
Retroceso de Fibonacci
Para entender el concepto de este indicador primero tendrá que entender lo que son los retrocesos. Los retrocesos son reversiones de precios a corto plazo durante una tendencia general (al alza o a la baja). No se tratan como un indicador de la dirección de la tendencia más grande. El retroceso de Fibonacci implica la colocación de dos puntos extremos (un a través y un pico) divididos por ratios de Fibonacci de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, y 100%. El indicador ayuda a identificar el soporte y la resistencia, a ejecutar órdenes de stop-loss, y a establecer precios objetivos.
Nube de Ichimoku
La nube de Ichimoku (o Ichimoku Kinko Hyo) tiene que ver con algunos indicadores técnicos que ayudan a definir los niveles de soporte y resistencia, así como a identificar el momentum y la dirección de la tendencia. Su objetivo es mejorar la precisión de una previsión de los movimientos de los precios. La nube del gráfico está formada por dos líneas. La tendencia alcista se afirma cuando el precio está por encima de la nube. Cuando el precio está por debajo de la nube indica una tendencia a la baja, y si el precio está dentro de la nube no tiene tendencia o está en transición.
Índice de movimiento direccional medio (ADX)
El ADX muestra la fuerza de una tendencia, mientras que los indicadores de momentum, como el indicador direccional negativo (-DI) y el indicador direccional positivo (+DI), que muestran si la tendencia es hacia arriba o hacia abajo. Se considera que el mercado está en una tendencia si el ADX es superior a 20. Si el indicador está por debajo de 20, el mercado se considera «sin dirección». Los operadores utilizan el indicador para filtrar las malas señales dadas por otros indicadores.
Desviación estándar
La desviación estándar ayuda a determinar el tamaño de un movimiento de precio y si el precio experimentará más o menos volatilidad al comparar los movimientos de precios presentes y pasados. Por lo general, se realiza en un período de 20 días.
Prácticas recomendadas
Para aprovechar al máximo su trading, le recomendamos que tenga en cuenta los siguientes puntos al utilizar indicadores técnicos para las acciones:
- Aprenda los pros y los contras de cada indicador y elija los que complementen su estrategia.
- No utilice más de 5 indicadores al mismo tiempo. Los operadores suelen tener en cuenta alrededor de 3 indicadores para llegar a conclusiones precisas.
- Seleccione indicadores que se complementen pero no se repitan entre sí.
- Elija un indicador que apoye una tendencia determinada por otro indicador para confirmar su estrategia.
Conclusiones
Hay muchos tipos de indicadores que pueden funcionar a su favor al tomar decisiones de trading. Los indicadores adelantados están diseñados para predecir futuros movimientos de precios, mientras que los indicadores desfasados dan señales después de que una tendencia haya comenzado. Los indicadores pueden ayudar a identificar tendencias, impulso (momentum), volatilidad y volumen. Los indicadores bursátiles más importantes son los que complementan su estrategia y le ayudan a alcanzar sus objetivos de trading. Por lo tanto, una vez que haya elegido indicadores que estén justificados para su objetivo, tómese el tiempo necesario para dominarlos.
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