Las operaciones del mercado Forex se hacen en términos de Spot. Esto quiere decir que las operaciones se liquidan al día siguiente de la ejecución. Sin embargo no es necesario completar la operación en caso de operativa especulativa (de hecho la operativa especulativa es por la que deberíamos empezar). Si ejecutamos la orden durante el mismo día laborable la entrega se cancela y no genera ningún problema. Sin embargo ¿Qué es lo que pasa si dejamos esa orden abierta durante más de un día?
Para el traspaso de la posición de la noche de miércoles a jueves el Swap se carga/acumula en tamaño triple (a la vez por miercoles, sabado y domingo)
¿Que es Swap?
Pues para estos casos disponemos de la operación, denominada Swap. La base de esta operación es la necesidad de «cerrar» la orden y volver a abrirla después al precio de cierre. En paralelo se bloquean los fondos de nuestra equivalentes al tamaño de ese swap. El importe depende de los intereses del banco central de referencia y de otros factores. Debido a que los interés del banco central varían de país a país debe tenerse en cuenta que las diferencias entre las diversas divisas puede ser más que considerable. El cálculo de este swap se realiza mediante diferencias.
¿Quién y cómo calcula los swaps?
El swap se calcula automáticamente al final de cada día de trading. Para el rollover de miércoles a jueves, el swap se deduce / añade en un tamaño triple (para miércoles, sábado y domingo). En la plataforma de trading MetaTrader 4, puede ver todas las tasas de swap actuales de cada par de divisas (para hacer esto, haz clic con el botón derecho y elige «Símbolos» en «Observación del mercado». Escoge el par de divisas que necesitas en la ventana que aparece y haz clic en el botón «Propiedades». Las tasas de swap de posiciones largas y cortas se muestran en puntos).
El tamaño del swap puede consultarse en la terminal de trading. El swap se deduce o añade a la cuenta de práctica tal como ocurre en la cuenta real.
